Для расчета лимита компания «Оптима» выбрала период с 27 января по 14...
Условие задачи
Для расчета лимита компания «Оптима» выбрала период с 27 января по 14 апреля 20ХХ года (55 рабочих дней). За этот период наличная выручка — 287 500 руб. Затраты, оплаченные подотчетниками, и другие наличные расходы (кроме зарплаты) составляют 550 700 руб. Компания сдает выручку в банк каждые пять дней, а снимают наличные деньги в банке каждые 3 дня.
Рассчитайте лимит остатка денежных средств в кассе по поступлению денежных средств и по наличным расходам.
Какой лимит остатка денежных средств в кассе выгоднее установить компании?
Добавлено: 2025-09-01 21:04:12
Решение
Лимит остатка кассы рассчитывается двумя способами: по поступлению денежных средств и по наличным расходам. Затем выбирается меньший лимит, так как он выгоднее компании (меньше налог на прибыль с неиспользованного лимита, меньше риски).
1. Расчет лимита по поступлению денежных средств (наличной выручке). Формула: L = V / P * N, где V – объем поступлений за расчетный период, P – количество рабочих дней в периоде, N – период между сдачами выручки в банк (в рабочих днях).
Метод решения
Расчет лимита кассы по утвержденным формулам на основе объема поступлений и расходов наличных средств за расчетный период с учетом периодичности инкассации и снятия денег.
Что будет в полном решении
Пошаговый расчет лимита по поступлению и по расходам, сравнение результатов и выбор выгодного варианта.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете оплатить с помощью банковской карты или любого доступного способа. Сразу после оплаты решение откроется на странице и придет на ваш email.
Решение доступно мгновенно после оплаты.
Да, после завершения платежа вы получите электронный чек на указанный email.
Попробуйте повторить платеж или свяжитесь с нашей поддержкой, мы поможем решить проблему.